宁波韵升:2023年前三季度亏损2.47亿元
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中证智能财讯 宁波韵升(600366)10月28日披露2023年三季报。2023年前三季度,公司实现营业总收入40.24亿元,同比下降19.56%;归母净利润亏损2.47亿元,上年同期盈利3.31亿元;扣非净利润亏损2.05亿元,上年同期盈利3.70亿元;经营活动产生的现金流量净额为7.79亿元,上年同期为-9.85亿元;报告期内,宁波韵升基本每股收益为-0.2289元,加权平均净资产收益率为-4.10%。
公告显示,归母净利润变化主要由于报告期产品市场竞争加剧、销售价格下降导致毛利水平下降。
以10月27日收盘价计算,宁波韵升目前市盈率(TTM)约为-34.43倍,市净率(LF)约为1.32倍,市销率(TTM)约为1.41倍。
公司近年市盈率(TTM)、市净率(LF)、市销率(TTM)历史分位图如下所示:
根据三季报,公司第三季度实现营业总收入13.38亿元,同比下降25.50%,环比增长6.57%;归母净利润-6014.0万元,同比下降165.96%,环比增长70.76%;扣非净利润-1389.88万元,同比下降113.54%,环比增长93.24%。
资料显示,公司的主要业务是为客户提供高端稀土永磁材料应用的解决方案,并致力于向下游的磁组件应用领域延伸。
2023年前三季度,公司毛利率为5.96%,同比下降15.98个百分点;净利率为-6.11%,较上年同期下降12.75个百分点。从单季度指标来看,2023年第三季度公司毛利率为1.26%,同比下降17.09个百分点,环比下降4.91个百分点;净利率为-4.50%,较上年同期下降9.61个百分点,较上一季度上升11.82个百分点。
数据显示,2023年前三季度公司加权平均净资产收益率为-4.10%,较上年同期下降10.73个百分点;公司2023年前三季度投入资本回报率为-3.68%,较上年同期下降9.30个百分点。
2023年前三季度,公司经营活动现金流净额为7.79亿元,同比增加17.64亿元,主要系购买商品、接受劳务支付的现金减少所致;筹资活动现金流净额-2.34亿元,同比减少8.98亿元;投资活动现金流净额-5.46亿元,上年同期为6.37亿元。
进一步统计发现,2023年前三季度公司自由现金流为-2020.26万元,上年同期为-12785.22万元。
2023年前三季度,公司营业收入现金比为101.92%,净现比为-315.47%。
2023年前三季度,公司期间费用为5.38亿元,较上年同期减少1665.28万元;但期间费用率为13.38%,较上年同期上升2.28个百分点。其中,销售费用同比下降25.65%,管理费用同比增长22.01%,研发费用同比下降13.47%,财务费用同比增长92.17%。
资产重大变化方面,截至2023年三季度末,公司存货较上年末减少37.78%,占公司总资产比重下降9.83个百分点;交易性金融资产较上年末增加213.53%,占公司总资产比重上升4.87个百分点;应收账款较上年末增加9.66%,占公司总资产比重上升3.49个百分点;固定资产较上年末增加11.14%,占公司总资产比重上升2.81个百分点。
负债重大变化方面,截至2023年三季度末,公司短期借款较上年末减少39.44%,占公司总资产比重下降4.91个百分点;长期借款较上年末增加82.62%,占公司总资产比重上升4.91个百分点;应付票据较上年末减少59.75%,占公司总资产比重下降3.75个百分点;合同负债较上年末增加692.07%,占公司总资产比重上升1.28个百分点。
在偿债能力方面,公司2023年三季度末资产负债率为35.00%,相比上年末下降1.72个百分点;有息资产负债率为20.88%,相比上年末上升0.63个百分点。
2023年前三季度,公司流动比率为2.77,速动比率为1.97。
三季报显示,2023年三季度末公司十大流通股东中,持股最多的为韵升控股集团有限公司,占比28.80%。十大流通股东名单相比2023年半年报维持不变。在具体持股比例上,宁波佳投源股权投资合伙企业(有限合伙)、香港中央结算有限公司持股有所上升,谢志远、益安富家12号私募证券投资基金持股有所下降。
股东名称
持股数(万股)
占总股本比例(%)
变动比例(%)
韵升控股集团有限公司32040.6828.804029不变汇源(香港)有限公司1745.871.569503不变宁波乾浩投资有限公司1105.690.993994不变宁波佳投源股权投资合伙企业(有限合伙)869.270.781460.01中国北方工业有限公司787.40.707861不变香港中央结算有限公司685.020.6158230.08谢志远6200.55737-0.24益安富家12号私募证券投资基金609.010.547486-0.09方海声574.610.516567不变竺韵德536.660.482451不变
筹码集中度方面,截至2023年三季度末,公司股东总户数为7.92万户,较上半年末下降了7449户,降幅8.59%;户均持股市值由上半年末的11.38万元下降至10.05万元,降幅为11.69%。
指标注解:
市盈率=总市值/净利润。当公司亏损时市盈率为负,此时用市盈率估值没有实际意义,往往用市净率或市销率做参考。
市净率=总市值/净资产。市净率估值法多用于盈利波动较大而净资产相对稳定的公司。
市销率=总市值/营业收入。市销率估值法通常用于亏损或微利的成长型公司。
文中市盈率和市销率采用TTM方式,即以截至最近一期财报(含预报)12个月的数据计算。市净率采用LF方式,即以最近一期财报数据计算。
市盈率为负时,不显示当期分位数,会导致折线图中断。
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