谈闻财经 > 基金 > 什么是“荷银市值”

什么是“荷银市值”

2024-09-29 02:17:02基金

股票投资是一种需要谨慎的投资方式，投资者需要有正确的投资理念和风险意识，避免盲目跟风和过度自信，以免造成不必要的损失。下面，跟着谈闻财经一起认识荷银效率基金历史净值查询，希望本文能解答你当下的一些困惑。

本文目录：

1、什么是“荷银市值”
2、载止2007年9月10日前中国农业银行代理哪些基金？(
3、工商银行的基金有哪些？
4、泰达荷银基金的旗下基金

什么是“荷银市值”

最佳答案公告日期 2007-08-01

发行数量(亿份) 0.0000

发行对象个人及其他机构投资者,合格境外机构投资者

货币代码人民币元

发起人持有数量(万份) 0.0000

基金管理人泰达荷银基金管理有限公司

基金托管人中国建设银行

基金类型契约型开放式

发行方式公开发行

基金发起人泰达荷银基金管理有限公司

管理费率(%) 1.5000

托管费率(%) 0.2500

费率提取标准前一日基金资产净值

投资风格股票型

是否证券投资基金是

是否指数基金否

基金销售代理人世纪证券，中信建投证券，中银国际证券，交通银行，新时代证券，中国农业银行，招商银行，平安证券，广发证券，湘财证券，浦东发展银行，中国建设银行，东方证券，国泰君安证券，华泰证券，联合证券，渤海证券，中国银河证券，东北证券，申银万国证券，深圳发展银行

基金注册与过户登记人泰达荷银基金管理有限公司

封闭期(月) 3

基金成立条件--净认购数量(亿份) 2.0000

基金成立条件--认购户数 200.0000

封闭期目标募集数量(亿份) 120.0000

封闭期个人投资者目标募集数量(亿份) 0.0000

个人投资者认购方式全额预缴,比例确认,余额退还

封闭期个人投资者认购起始日 2007-07-26

封闭期个人投资者认购终止日 2007-07-31

基金投资类型股票型

基金投资目标本基金兼顾大盘股和中小盘股，把握不同市值的股票在不同市场环境下的投资机会，投资于其中的优质股票，力争获取基金资产的长期稳定增值。

投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、国债、金融债、企业债、可转债、央行票据、短期融资券、回购、权证、资产支持证券以及经中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许投资的其他品种，基金管理人在

基金终止条款 1、基金份额持有人大会决定终止的； 2、基金管理人因解散、破产、撤销等事由，不能继续担任基金管理人的职务，而在6 个月内无其他适当的基金管理公司承接其原有权利义务； 3、基金托管人因解散、破产、撤销等事由，不能继续担任基金托管人的职务，而在6 个月内无其他适当的

巨额赎回条款当基金出现巨额赎回时，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回或部分延期赎回。（1）全额赎回：当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时，按正常赎回程序执行。（2）部分延期赎回：当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支付投

决策依据（1）国家有关法律、法规和基金合同的有关规定。（2）经济运行环境、上市公司的基本面分析等。

投资原则不同市值的股票，在整个股票市场发展的不同阶段，处于不同的领导地位，从而呈现出显著的市场轮动效应。单纯投资于大盘股，或者投资于中小盘股票，难免会错过不同市值股票在市场发展不同阶段的投资机会。本基金基于基金管理人对市场有效性和市场结构的认识，进行主动性管理

管理风险在基金管理运作过程中基金管理人的知识、经验、判断、决策、技能等，会影响其对信息的占有和对经济形势、证券价格走势的判断，从而影响基金收益水平。因此，本基金的收益水平与本基金管理人的管理水平、管理手段和管理技术等相关性较大。因此本基金可能因为基金管理人的因素

市场风险证券市场价格受到经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素的影响，导致基金收益水平变化而产生风险，主要包括： 1、政策风险：因国家宏观政策（如货币政策、财政政策、行业政策、地区发展政策等）发生变化，导致市场价格波动而产生风险。 2、经济周期风险：随经

其他风险 1、因技术因素而产生的风险，如电脑系统不可靠产生的风险； 2、因基金业务快速发展而在制度建设、人员配备、内控制度建立等方面不完善而产生的风险； 3、因人为因素而产生的风险,如内幕交易、欺诈行为等产生的风险； 4、对主要业务人员如基金经理的依赖而可能产生的风险；

业绩比较标准沪深300指数收益率*75%+上证国债指数收益率*25%

封闭期个人投资者认购下限(元) 1000

封闭期个人投资者认购上限(元) 0

封闭期机构投资者目标募集数量(亿份) 0.0000

封闭期机构投资者认购方式全额预缴,比例确认,余额退还

封闭期机构投资者认购起始日 2007-07-26

封闭期机构投资者认购终止日 2007-07-31

封闭期机构投资者认购下限(元) 1000

封闭期机构投资者认购上限(万元) 0

封闭期认购费率1(%) 1.2000

封闭期认购费率2(%) 0.7500

开放期申购金额下限(元) 1000

份额持有上限(亿份) 0.0000

单笔赎回份额下限 1000.0000

赎回费率(%) 0.5000

申购费率上限(%) 1.5000

赎回费率上限(%) 0.5000

基金面值 1.0000

巨额赎回认定比例(%) 10.0000

申购费率1(%) 1.5000

申购费率2(%) 1.2000

申购费率3(%) 0.7500

申购费率4(%) 0.5000

封闭期认购费率档次界限--1/2(万元) 50.0000

封闭期认购费率档次界限--2/3(万元) 250.0000

封闭期认购费率档次界限--3/4(万元) 500.0000

封闭期向个人投资者发行份额(万元) 0.0000

封闭期个人投资者认购户数 0.0000

封闭期个人投资者认购份额(万份) 0.0000

封闭期向个人投资者发行比例(%) 0.0000

封闭期向机构投资者发行份额(万份) 0.0000

封闭期机构投资者认购户数 0.0000

封闭期机构投资者认购份额(万份) 0.0000

封闭期向机构投资者发行比例(%) 0.0000

是否伞型基金否

基金代码 162209

简称荷银市值

全称泰达荷银市值优选股票型证券投资基金

托管人中国建设银行(信托人)

成立时间

募集期限净销售额 0.00

募集期限认购人数 0.00

基金申购费率 1.50

基金赎回费率 1.50

所属基金管理公司泰达荷银基金管理有限公司

这个是专门介绍荷银市值的网站:

载止2007年9月10日前中国农业银行代理哪些基金？(

最佳答案1 博时价值增长 050001 平衡型配置型博时基金管理有限公司杨锐 1.2 0.8

2 博时裕富 050002 指数型股票型博时基金管理有限公司陈亮 1 0.5

3 博时第三产业成长 050008 成长型股票型博时基金管理有限公司邹志新 0.5

4 博时新兴成长 050009 成长型股票型博时基金管理有限公司何肖颉 0.5

5 长盛货币 080011 其他货币市场型长盛基金管理有限公司王茜刘静 0

6 大成价值增长 090001 价值型配置型大成基金管理有限公司杨建华何光明不超过1 0.5

7 大成债券 090002 其他债券型大成基金管理有限公司陈尚前 1 0.25

8 大成蓝筹稳健 090003 价值型配置型大成基金管理有限公司施永辉 1 0.5

9 大成精选增值 090004 平衡型配置型大成基金管理有限公司钱辉曹雄飞 5万 0.5

10 大成货币市场A 090005 其他货币市场型大成基金管理有限公司王立 0 0

11 富国天益价值 100020 价值型配置型富国基金管理有限公司陈戈 0.3

12 富国天瑞强势地区精选 100022 平衡型配置型富国基金管理有限公司宋小龙 0.6

13 富国天时货币基金 100025 其他货币市场型富国基金管理有限公司钟智伦 0 0

14 国投瑞银融华基金 121001 其他债券型国投瑞银基金管理公司袁野 0.6 0.5

15 银河稳健 151001 平衡型配置型银河基金管理有限公司王劲松索峰不超过1.0 不超过0.5

16 银河收益 151002 其他债券型银河基金管理有限公司索峰不超过1 不超过0.5

17 南方积极配置LOF 160105 平衡型配置型南方基金管理有限公司姜文涛 1.3

18 南方高增长 160106 成长型股票型南方基金管理有限公司吕一凡 1000元/笔 0.5

19 华夏蓝筹 160311 平衡型股票型华夏基金管理有限公司王志华巩怀志刘文动 0.5

20 鹏华中国50 160605 平衡型配置型鹏华基金管理有限公司黄鑫 1.0 0.5

21 鹏华货币市场 160606 其他货币市场型鹏华基金管理有限公司初冬 0 0

22 鹏华价值优势 160607 平衡型股票型鹏华基金管理有限公司程世杰 1000元/笔 0.5

23 鹏华动力增长 160610 成长型配置型鹏华基金管理有限公司管文浩 1000元/笔 0.5

24 鹏华优质治理 160611 平衡型股票型鹏华基金管理有限公司程世杰杨靖 0.5

25 长盛同智优势成长 160805 成长型配置型长盛基金管理有限公司肖强丁骏 0.5

26 大成创新成长 160910 成长型配置型大成基金管理有限公司王维钢 0.5

27 万家保本增值 161902 其他保本型万家基金管理有限公司路志刚张旭伟 1.0 2.0

28 泰达荷银货币基金 162206 其他货币市场型泰达荷银基金管理有限公司彭泳 0 0

29 泰达荷银效率优选 162207 平衡型配置型泰达荷银基金管理有限公司梁辉 1000元/笔 0.5

30 泰达荷银首选企业 162208 价值型股票型泰达荷银基金管理有限公司史博 1000元/笔 0.5

31 泰达荷银市值优选 162209 平衡型股票型泰达荷银基金管理有限公司李泽刚魏延军 0.5

32 景顺长城鼎益股票型 162605 平衡型股票型景顺长城基金管理公司王新艳 1000元/笔 0.5

33 景顺长城资源垄断 162607 价值型股票型景顺长城基金管理公司陈晖 1000元/笔 0.5

34 广发小盘成长LOF 162703 成长型股票型广发基金管理有限公司陈仕德 1000元/笔 0.5

35 长城安心回报 200007 价值型配置型长城基金管理有限公司杨毅平 500元/笔 0.5

36 长城品牌优选 200008 成长型股票型长城基金管理有限公司杨毅平 0.5

37 南方绩优成长 202003 成长型股票型南方基金管理有限公司苏彦祝谈建强 0.5

38 南方成份精选 202005 成长型股票型南方基金管理有限公司王黎敏 0.5

39 宝盈鸿利收益 213001 价值型配置型宝盈基金管理有限公司刘丰元赵龙 1.0 0.5

40 宝盈策略增长股票 213003 成长型股票型宝盈基金管理有限公司赵龙 1000元/笔 0.5

41 景顺长城优选股票 260101 平衡型股票型景顺长城基金管理公司杨兵兵毛从容涂强 1.0 0.5

42 景顺长城货币 260102 其他货币市场型景顺长城基金管理公司杨兵兵毛从容涂强 0 0

43 景顺长城动力平衡 260103 平衡型配置型景顺长城基金管理公司杨兵兵毛从容涂强 1.0 0.5

44 景顺长城内需增长 260104 平衡型股票型景顺长城基金管理公司李学文 1 0.5

45 景顺长城内需增长贰号 260109 平衡型股票型景顺长城基金管理公司李学文 2 0.5

46 景顺长城精选蓝筹 260110 价值型股票型景顺长城基金管理公司王新艳 2 0.5

47 广发聚富 270001 平衡型配置型广发基金管理有限公司江涌 0.5

48 广发大盘成长 270007 成长型配置型广发基金管理有限公司李琛 0.5

49 中海优质成长 398001 平衡型配置型中海基金管理有限公司彭焰宝 0.5

50 中海分红增利 398011 价值型配置型中海基金管理有限公司王雄辉 0.5

51 中海能源 398021 平衡型配置型中海基金管理有限公司朱晓明 1000元/笔 0.5

52 富兰克林国海中国收益 450001 价值型配置型国海富兰克林基金管理有限公司张惟闵黄林 1000元/笔 0.6

53 富兰克林国海弹性市值 450002 成长型股票型国海富兰克林基金管理有限公司张晓东 1000元/笔 0.6

54 富兰克林国海潜力组合 450003 成长型股票型国海富兰克林基金管理有限公司张惟闵朱国庆 1000元/笔 0.6

55 长盛债券增强 510080 其他债券型长盛基金管理有限公司王茜不超过1 0.3

56 长盛动态精选 510081 平衡型配置型长盛基金管理有限公司王宁不超过1 0.5

57 大成积极成长 519017 成长型配置型大成基金管理有限公司周一烽瞿蕴理 1.2

58 华夏平稳增长 519029 平衡型配置型华夏基金管理有限公司张龙张益驰 1.5

59 富国天博创新主题 519035 成长型股票型富国基金管理有限公司毕天宇 0.5

60 新世纪优选分红 519087 平衡型配置型新世纪基金管理有限公司曹名长向朝勇 0.5

61 长盛中证100指数 519100 指数型股票型长盛基金管理有限公司白仲光 1000元/笔 0.5

62 大成沪深300 519300 指数型股票型大成基金管理有限公司杨丹 0.5

63 交银施罗德货币基金 519588 其他货币市场型交银施罗德基金管理有限公司陈晓秋李家春 0 0

64 交银精认 519688 平衡型股票型交银施罗德基金管理有限公司赵枫李立 0.5

65 交银施罗德稳健配置 519690 价值型配置型交银施罗德基金管理有限公司郑拓李旭利 0.5

66 交银施罗德成长 519692 成长型股票型交银施罗德基金管理有限公司周炜炜 0.5

67 交银施罗德蓝筹 519694 价值型股票型交银施罗德基金管理有限公司李旭利 1.8

68 长信银利精选 519996 价值型股票型长信基金管理有限责任公司胡志宝 0.5

69 长信利息收益 519999 其他货币市场型长信基金管理有限责任公司张文琍 0 0

70 信诚四季红基金 550001 平衡型配置型信诚基金管理有限公司岳爱民管华雨 0.5

71 信诚精萃成长 550002 成长型股票型信诚基金管理有限公司吕宜振 1000元/笔 0.5

72 益民货币基金 560001 其他货币市场型益民基金管理有限公司胡振仓 0 0

73 益民创新优势 560003 平衡型配置型益民基金管理有限公司张涛 0.5

74 东吴价值成长双动力 580002 平衡型股票型东吴基金管理有限公司王炯 0.5

75 中邮核心优选 590001 价值型股票型中邮创业基金管理有限公司许炜 0.5

76 中邮核心成长 590002 成长型股票型中邮创业基金管理有限公司彭旭 0.5

77 华夏成长 000001 成长型股票型华夏基金管理有限公司巩怀志 1

78 华夏优势增长 000021 成长型股票型华夏基金管理有限公司张益驰 1000元/笔 0.5

79 华夏复兴 000031 价值型股票型华夏基金管理有限公司童汀 0.5

80 华夏回报 002001 价值型配置型华夏基金管理有限公司胡建平不超过0.5

81 国泰金马稳健回报 020005 成长型配置型国泰基金管理有限公司何江旭 1.2 0.5

82 国泰货币市场 020007 其他货币市场型国泰基金管理有限公司高红兵 0 0

83 国泰金牛创新成长 020010 成长型股票型国泰基金管理有限公司何江旭 0.5

84 富国天源平衡 100016 平衡型配置型富国基金管理有限公司李为冰 1.0 0.5

85 泰达荷银行业精选 162204 平衡型股票型泰达荷银基金管理有限公司刘青山不超过1.0 0.5

工商银行的基金有哪些？

最佳答案中国工商银行股份有限公司代销基金

华夏成长混合(000001) 华夏大盘精选混合(000011) 华夏优势增长股票(000021)

华夏债券A/B(001001) 华夏债券C(001003) 华夏回报混合2001)

华夏红利混合(002011) 华夏回报二号混合(002021) 国泰金龙债券A(020002)

华安创新股票(040001) 华安中国A股增强指数(040002) 华安宝利配置混合(040004) 华安宏利股票(040005) 华安中小盘成长股票(040007) 博时价值增长混合(050001) 博时裕富指数(050002) 博时精选股票(050004) 博时稳定价值债券B(050006)

博时平衡配置混合(050007) 博时第三产业股票(050008) 博时价值增长贰号混合(050201)

嘉实成长收益混合(070001) 嘉实增长混合(070002) 嘉实稳健混合(070003)

嘉实债券(070005) 嘉实服务增值行业混合(070006) 嘉实超短债债券(070009)

嘉实主题混合(070010) 嘉实策略混合(070011) 大成价值增长混合(090001)

大成债券A/B(090002) 大成精选增值混合(090004) 大成2020生命周期混合(090006)

大成债券C(092002) 万家双引擎灵活配置混合(519183) 富国天源平衡混合(100016)

富国天利增长债券(100018) 富国天益价值股票(100020) 富国天瑞强势混合(100022)

富国天合稳健股票(100026) 易方达平稳增长混合(110001) 易方达策略成长混合(110002)

易方达上证50指数(110003)易方达积极成长混合(110005) 易方达稳健收益债券A(110007)

易方达稳健收益债券B(110008易方达价值精选股票(110009) 易方达价值成长混合(110010)

易方达策略成长二号 (112002) 国投瑞银融华债券(121001)国投瑞银景气行业混合(121002)

国投瑞银核心企业股票(121003) 国投瑞银创新动力股票(121005) 银河银泰混合(150103)

银河稳健混合(151001) 银河收益债券(151002) 南方积极配置股票(160105)

南方高增长股票(160106) 华夏蓝筹混合(160311) 博时主题行业股票(LOF)(160505)

鹏华普天债券A(160602) 鹏华普天收益混合(160603) 鹏华中国50混合(160605)

鹏华价值优势股票(LOF)(160607) 鹏华普天债券B(160608) 大成蓝筹稳健混合(090003)

鹏华动力增长混合(LOF)(160610) 鹏华优质治理股票(LOF)(160611)

嘉实沪深300指数(160706) 长盛同智优势混合(LOF)(160805)

富国天惠成长混合(LOF)(161005) 融通新蓝筹混合(161601) 融通债券(161603) 融通深证100指数(161604) 融通蓝筹成长混合(161605) 融通行业景气混合(161606) 融通巨潮100指数(LOF)(161607) 融通动力先锋股票(161609)

融通领先成长股票(LOF)(161610) 招商优质成长股票(LOF)(161706)万家增强收益 (161902) 万家公用事业行业股票(LOF)(161903) 泰达荷银成长股票(162201)泰达荷银周期 (162202)

泰达荷银稳定股票(162203) 泰达荷银精选股票(162204) 泰达荷银风险预算混合(162205)

泰达荷银效率优选 (LOF)(162207) 泰达荷银首选企业 (162208) 景顺长城鼎益 (162605)

景顺长城资源垄断股票(162607) 广发小盘成长股票(LOF)(162703)

兴业趋势投资混合(LOF)(163402) 中银中国混合(LOF)(163801) 中银增长股票(163803)

中银收益混合(163804) 银华优势企业混合(180001) 银华-道琼斯88指数(180003) 银华优质增长股票(180010) 银华富裕主题股票(180012) 南方稳健成长混合(202001)

南方稳健成长贰号混合(202002) 南方绩优成长股票(202003) 南方宝元债券(202101) 南方多利增强债券C(202102) 南方避险增值混合(202202) 鹏华行业成长混合(206001) 宝盈鸿利收益混合(213001) 宝盈泛沿海增长股票(213002) 宝盈策略增长股票(213003) 招商安泰股票(217001) 招商安泰平衡混合(217002) 招商安泰债券A(217003)

招商先锋混合(217005) 招商核心价值混合(217009) 招商安泰债券B(217203)

华宝兴业宝康消费品 (240001) 华宝兴业宝康配置 (240002) 华宝兴业宝康债券(240003) 华宝兴业动力组合股票(240004) 华宝兴业多策略股票(240005)华宝兴业收益增长(240008) 华宝兴业先进成长股票(240009)国联安安心成长混合(253010)国联安稳健混合(255010) 国联安小盘精选混合(257010) 国联安精选股票(257020) 国联安优势股票(257030) 景顺长城优选股票(260101) 景顺长城动力平衡混合(260103)景顺长城内需增长股票(260104) 景顺长城新兴成长股票(260108) 景顺长城内需贰号股票(260109) 广发聚富混合(270001) 广发稳健增长混合(270002) 广发聚丰股票(270005) 广发策略优选混合(270006) 泰信先行策略混合(290002) 泰信双息双利债券(290003) 泰信优质生活股票(290004) 申万巴黎盛利精选 (310308) 申万巴黎盛利强化配置 (310318) 申万巴黎新动力 (310328) 申万巴黎新经济混合(310358) 诺安平衡混合(320001) 诺安股票(320003)

诺安优化收益债券(320004) 诺安价值增长股票(320005) 兴业可转债混合(340001) 兴业全球视野股票(340006) 光大保德信量化股票(360001) 光大保德信红利股票(360005) 光大保德信新增长股票(360006) 上投摩根中国优势混合(375010)

上投摩根阿尔法股票(377010)上投摩根内需动力 (377020) 上投摩根成长先锋股票(378010) 中海优质成长混合(398001) 中海分红增利混合(398011) 中海能源策略混合(398021) 天弘精选混合(420001) 国富中国收益混合(450001) 国富弹性市值股票(450002) 国富潜力组合股票(450003) 友邦华泰盛世中国股票(460001) 工银核心价值股票(481001) 工银稳健成长股票(481004) 工银精选平衡混合(483003) 工银增强收益债券A(485105) 银华价值优选股票(519001) 海富通收益增长混合(519003) 海富通股票(519005) 海富通强化回报混合(519007) 汇添富优势精选混合(519008) 海富通精选混合(519011) 海富通风格优势股票(519013) 海富通精选贰号混合(519015) 大成积极成长股票(519017) 汇添富均衡增长股票(519018) 华夏稳增混合(519029) 富国天博创新股票(519035) 汇添富成长焦点股票(519068) 长盛中证100指数(519100) 大成创新成长混合(160910) 华宝兴业行业精选股票(240010) 广发大盘成长混合(270007) 博时新兴成长股票(050009) 泰达荷银市值优选股票(162209) 交银蓝筹股票(519694) 金元比联宝石保本混合(620001) 华安策略优选股票(040008) 万家180指数(519180) 万家和谐增长混合(519181) 大成沪深300指数(519300) 交银精选股票(519688) 交银稳健配置混合(519690) 交银成长股票(519692) 建信优选成长股票(530003) 建信优化配置混合(530005) 东吴嘉禾优势精选混合(580001) 东吴双动力股票(580002)友邦华泰积极成长混合(460002) 南方成份精选股票(202005) 工银红利股票(481006) 景顺长城精选蓝筹股票(260110) 工银增强收益债券B(485005) 光大保德信优势配置股票(360007)

南方全球精选配置(QDI)(202801) 招商安心收益债券(217011) 银华增强收益债券(180015) 汇丰晋信平稳增利债券(540005) 东方稳健回报债券(400009) 交银保本混合(519697)

上投摩根中小盘股票(379010) 华商收益增强债券A(630003) 华夏全球 (QDII)(000041) 嘉实海外中国 (QDII)(070012) 上投摩根亚太优势股票(QDII)(377016)

南方隆元产业主题股票(202007) 国泰沪深300指数(020011) 华夏行业股票(160314)

嘉实优质企业股票(070099) 大成景阳领先股票(519019) 国投瑞银稳定增利债券(121009) 易方达科讯股票(110029) 国投瑞银成长优选股票(121008)友邦华泰稳本增利债券B(460003) 汇添富增强收益债券A(519078) 华夏希望债券A(001011) 华夏希望债券C(001013) 易方达增强回报债券A(110017) 易方达增强回报债券B(110018) 中银策略股票(163805) 交银增利债券C(519682) 天弘永利债券A(420002) 天弘永利债券B(420102) 华安稳定收益债券A(040009) 华安稳定收益债券B(040010)

华宝兴业海外中国(QDII)(241001) 富国天成红利混合(100029) 宝盈增强收益债券A/B(213007) 东方策略成长股票(400007) 工银全球股票(QDII)(486001) 交银增利债券A/B(519680) 长盛创新先锋混合(080002) 宝盈资源优选股票(213008) 博时特许价值股票(050010) 长信双利优选混合(519991) 国投瑞银稳健增长混合(121006)

国泰金鹿保本混合(二期)(020018) 国富深化价值股票(450004) 南方优选价值股票(202011) 泰信优势增长混合(290005) 易方达中小盘股票(110011) 友邦华泰价值增长股票(460005)

汇丰晋信2026周期混合(540004) 工银大盘蓝筹股票(481008) 嘉实多元债券A(070015)

嘉实多元债券B(070016) 华商盛世成长股票(630002) 鹏华盛世创新股票(LOF)(160613) 海富通稳健添利债券C(519023) 广发增强债券(270009) 东吴行业轮动股票(580003)

天治创新先锋股票(350005) 银河成长股票(519668) 嘉实研究精选股票(070013) 鹏华丰收债券(160612) 申万巴黎竞争优势股票(310368) 银华领先策略股票(180013)

泰达荷银集利债券A(162210) 景顺长城公司治理股票(260111) 国联安红利股票(257040)

天治稳健双盈债券(350006) 光大保德信增利收益债券A(360008)

光大保德信增利收益债券C(360009) 天弘永定价值成长股票(420003)东吴优信稳健债券A(582001) 中银增利债券(163806) 大成策略回报股票(090007) 华夏策略混合(002031) 申万巴黎添益宝债券A(310378) 工银添利债券A(485107) 工银添利债券B(485007) 诺安灵活配置混合(320006) 泰达荷银集利债券C(162299) 易方达科翔股票(110013) 浦银安盛优化收益债券A(519111) 兴业社会责任股票(340007)华宝兴业大盘精选股票(240011) 金鹰红利价值混合(210002) 富国天丰强化债券(161010) 银华全球优选(QDII)(183001) 招商大盘蓝筹股票(217010) 富国天鼎中证指数增强(100032) 长城双动力股票(200010) 汇添富价值精选股票(519069) 新华优选成长股票(519089) 汇添富蓝筹稳健混合(519066) 广发核心精选股票(270008) 长盛积极配置债券(080003) 华安核心股票(040011) 南方恒元保本混合(202211) 易方达科汇灵活配置混合(110012) 建信核心精选股票(530006) 长信利丰债券(519989) 华商收益增强债券B(630103) 建信稳定增利债券(530008) 华夏复兴股票(000031) 瑞福优先(121007) 南方盛元红利股票(202009) 建信恒久价值股票(530001) 汇丰晋信龙腾股票(540002) 汇丰晋信动态策略混合(540003) 工银沪深300指数(481009) 光大保德信均衡精选股票(360010) 金元比联丰利基金(620003) 国富成长动力 (450007) 国泰双利债券C(020020) 申万巴黎添益宝债券B(310379) 国联安增利债券A(253020) 国泰双利债券A(020019) 中银行业优选混合(163807) 金元比联成长动力混合(620002) 兴业有机增长混合(340008) 交银先锋股票(519698) 鹏华沪深300指数(LOF)(160615) 华安强化收益债券B(040013) 银河行业股票(519670) 融通内需驱动股票(161611) 泰信蓝筹精选股票(290006) 南方沪深300指数(202015) 华安强化收益债券A(040012)长盛量化红利策略股票(080005) 国泰中小盘成长股票(LOF)(160211) 易方达亚洲精选股票(QDII)(118001) 浦银安盛红利精选股票(519115) 海富通中证100指数(LOF)(162307) 银河沪深300 (519671) 招商中小盘精选股票(217013) 诺安中证100 (320010) 汇添富策略回报股票(470008)

华夏盛世精选股票(000061) 浦银安盛优化收益债券C(519112) 东吴新经济(580006) 瑞和远见(150009) 深成ETF(159903) 广发中证500 (LOF)(162711) 华富中证100 (410008) 瑞和小康(150008) 天弘周期策略股票(420005) 南方多利增强债券A(202103) 易方达深证100ETF联接(110019) 超大ETF联接(050013) 建信沪深300 (LOF)(165309) 华商动态阿尔法混合(630005) 友邦华泰行业领先股票(460007) 诺安增利债券B(320009) 交银治理(519686) 兴业磐稳增利债券(340009) 南方深成(202017) 嘉实基本面50指数(LOF)(160716) 华安动态灵活配置混合(040015) 南方500(LOF)(160119) 国投瑞银瑞和沪深300指数(161207) 中邮核心优势混合(590003) 汇添富增强收益债券C(470078) 富国沪深300强(100038) 汇丰晋信中小盘股票(540007) 国富沪深300 (450008) 银华沪深300 (LOF)(161811) 华安上证180ETF联接(040180) 华宝兴业中证100 (240014) 华富价值增长混合(410007) 鹏华精选成长股票(206002) 中银中证100指数增强(163808) 金元比联价值增长股票(620004) 光大配置(360011) 银华内需精选股票(161810) 万家稳增A(519186) 万家稳增C(519187) 天治趋势精选混合(350007) 华夏沪深300指数(000051) 南方现金增利货币B(202302) 东吴优信稳健债券C(582201) 易方达300指数(110020) 嘉实回报混合(070018) 长信金利趋势股票(519994) 大成行业轮动股票(090009) 上投摩根纯债债券B(371120) 汇添富上证综合指数(470007)泰信增强收益债券C(291007) 金鹰中小盘精选混合(162102) 金鹰成份优选混合(210001)长城景气行业混合(200011) 新华泛资源优势混合(519091) 博时策略配置混合(050012) 东方龙混合(400001) 东方精选混合(400003) 东方金账簿货币(400005) 泰信天天收益货币(290001) 建信收益增强A(530009) 申万巴黎消费增长股票(310388) 富国优化C(100037) 富国优化A/B(100035) 中海量化策略股票(398041) 广发货币B(270014) 招商行业领先股票(217012) 大成货币A(090005) 国联安主题驱动股票(257050) 大成货币B(091005) 景顺长城能源基建股票(260112) 泰信增强收益债券A(290007) 国泰区位优势股票(020015) 海富通稳健添利债券A(519024) 友邦货币B(460106) 海富通领先成长股票(519025)

东吴进取策略混合(580005) 万家精选股票(519185) 诺安增利债券A(320008) 银华和谐主题混合(180018) 国联安增利债券B(253021) 华宝增强收益A(240012) 金鹰行业优势股票(210003) 汇丰晋信大盘股票(540006) 浦银安盛精致生活混合(519113)

建信收益增强C(531009) 东方核心动力股票(400011) 博时信用债券A/B(050011)

博时信用债券C(050111) 友邦货币A(460006) 上投摩根纯债债券A(371020) 华宝增强收益B(240013) 嘉实量化阿尔法股票(070017) 国泰金鹰增长股票(020001) 国泰金龙行业混合(020003) 国泰金马稳健混合(020005) 国泰货币(020007) 国泰金鹏蓝筹混合(020009) 国泰金牛创新股票(020010) 国泰金龙债券C(020012) 国泰金鼎价值混合(519021) 国投瑞银货币B(128011) 国投瑞银货币A(121011) 广发聚瑞股票(270021) 易方达行业领先股票(110015) 广发沪深300指数(270010) 万家货币(519508) 诺安成长股票(320007) 长盛成长价值混合(080001)

长盛货币(080011) 长盛全债指数增强债券(510080) 长盛动态精选混合(510081) 长盛同德主题股票(519039) 国富强化收益债券A(450005) 南方避险(202201)

中海蓝筹混合(398031) 宝盈增强收益债券C(213917) 诺安货币(320002)

华安现金富利货币(040003) 南方现金增利货币A(202301) 广发货币A(270004) 工银货币(482002) 华安国际配置混合(QDII)(040006) 博时稳定价值债券A(050106) 富国天时货币B(100028) 汇添富货币A(519518) 汇添富货币B(519517)

华夏现金增利货币(003003) 银华货币A(180008) 银华货币B(180009) 景顺长城货币(260102) 易方达货币B(110016) 易方达货币A(110006)

富国天时货币A(100025) 友邦华泰稳本增利债券A(519519) 嘉实货币(070008)

上投摩根双息平衡混合(373010) 建信货币(530002) 融通易支付货币(161608)

博时现金收益货币(050003) 申万巴黎收益宝货币(310338) 海富通货币B(519506)

中银货币(163802) 海富通货币A(519505) 建信优势(150003) 浦银安盛价值成长股票(519110) 上投摩根双核平衡混合(373020)

稳健收益债券(395001) 海富通中国海外股票(QDII)(519601) 鹏华货币B(160609) 长信增利动态策略股票(519993) 光大保德信货币(360003) 交银货币A(519588) 交银货币B(519589) 鹏华货币A(160606)

说明：1．友邦华泰基金公司已更名为华泰柏瑞基金公司,旗下基金相应更名,此资料仍按原名,请注意。2.泰达荷银基金公司已更名为泰达宏利基金公司,旗下基金相应更名,此资料仍按原名,请注意。3.本资料如有遗漏或差错,按工行实际代销基金为准。4.为节省篇幅,不再列出基金经理姓名,如有需要,请查看交行代销基金或在基金公司网站查询。