陕西黑猫:2023年上半年亏损6408.26万元
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中证智能财讯 陕西黑猫(601015)8月18日披露2023年半年度报告。2023年上半年,公司实现营业总收入91.15亿元,同比下降27.50%;归母净利润亏损6408.26万元,上年同期盈利4.36亿元;扣非净利润亏损6252.40万元,上年同期盈利4.36亿元;经营活动产生的现金流量净额为8.43亿元,上年同期为-5961.15万元;报告期内,陕西黑猫基本每股收益为-0.03元,加权平均净资产收益率为-0.73%。
以8月17日收盘价计算,陕西黑猫目前市盈率(TTM)约为-39.26倍,市净率(LF)约1.09倍,市销率(TTM)约0.44倍。
公司近年市盈率(TTM)、市净率(LF)、市销率(TTM)历史分位图如下所示:
根据半年报,公司第二季度实现营业总收入41.03亿元,同比下降40.75%,环比下降18.13%;归母净利润-1.2亿元,同比下降160.35%,环比下降314.46%;扣非净利润-1.16亿元,同比下降158.46%,环比下降316.49%。
半年报称,公司主营业务为焦化产品、煤化工产品和煤炭产品的生产和销售。
2023年上半年,公司毛利率为2.98%,同比下降5.25个百分点;净利率为-1.31%,较上年同期下降5.34个百分点。从单季度指标来看,2023年第二季度公司毛利率为3.42%,同比下降5.11个百分点,环比上升0.80个百分点;净利率为-3.70%,较上年同期下降6.80个百分点,较上一季度下降4.36个百分点。
数据显示,2023年上半年公司加权平均净资产收益率为-0.73%,较上年同期下降5.74个百分点;公司2023年上半年投入资本回报率为0.49%,较上年同期下降3.54个百分点。
2023上半年,公司经营活动现金流净额为8.43亿元,同比增加9.03亿元;筹资活动现金流净额-2.16亿元,同比减少4.24亿元;投资活动现金流净额-6.26亿元,上年同期为-1.27亿元。
进一步统计发现,2023年上半年公司自由现金流为15.35亿元,上年同期为-7.36亿元。
2023年上半年,公司营业收入现金比为78.27%,净现比为-1315.48%。
营运能力方面,2023年上半年,公司总资产周转率为0.43次,上年同期为0.60次(2022年上半年行业平均值为0.33次,公司位居同行业7/39);固定资产周转率为0.83次,上年同期为1.17次(2022年上半年行业平均值为0.94次,公司位居同行业16/39);公司应收账款周转率、存货周转率分别为89.58次、4.67次。
2023年上半年,公司期间费用为3.27亿元,较上年同期增加4590.31万元;期间费用率为3.58%,较上年同期上升1.35个百分点。其中,销售费用同比增长29.51%,管理费用同比增长22.1%,财务费用同比增长8.53%。
资产重大变化方面,截至2023年二季度末,公司存货余额较上年末减少20.89%,占公司总资产比重下降1.95个百分点;在建工程较上年末增加21.71%,占公司总资产比重上升1.40个百分点;货币资金余额较上年末增加10.49%,占公司总资产比重上升1.13个百分点;无形资产较上年末增加12.70%,占公司总资产比重上升1.05个百分点。
负债重大变化方面,截至2023年二季度末,公司长期借款较上年末增加68.56%,占公司总资产比重上升2.51个百分点;短期借款较上年末减少19.62%,占公司总资产比重下降1.91个百分点;合同负债较上年末增加39.34%,占公司总资产比重上升0.91个百分点;应付账款较上年末增加11.88%,占公司总资产比重上升0.88个百分点。
从存货变动来看,截至2023年上半年末,公司存货账面价值为16.73亿元,占净资产的20.99%,较上年末减少4.42亿元。其中,存货跌价准备为1.53亿元,计提比例为8.36%。
偿债能力方面,公司2023年二季度末资产负债率为51.99%,相比上年末增加3.50个百分点;有息资产负债率为20.83%,相比上年末增加1.02个百分点。
2023年上半年,公司流动比率为0.50,速动比率为0.32。
半年报显示,2023年上半年末的公司十大流通股东中,新进股东为万家中证1000指数增强型发起式证券投资基金,取代了一季度末的广发集裕债券型证券投资基金。在具体持股比例上,招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金、富国中证煤炭指数型证券投资基金持股有所上升,国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金持股有所下降。
股东名称
持股数(万股)
占总股本比例(%)
变动比例(%)
陕西黄河矿业(集团)有限责任公司92202.8445.142202不变陕西省物资产业集团总公司22396.3810.965193不变李保平47322.316771不变长城(天津)股权投资基金管理有限责任公司-长城国泰-高端装备并购契约型私募投资基金4667.252.28507不变李光平30421.489353不变张林兴25351.241128不变招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金1055.490.5167620.05万家中证1000指数增强型发起式证券投资基金798.090.39074新进国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金726.030.355464-0.02富国中证煤炭指数型证券投资基金478.390.234220.02
值得注意的是,根据半年报数据,陕西黑猫15.70%股份处于质押状态。其中,第一大股东陕西黄河矿业(集团)有限责任公司质押2.48亿股公司股份,占其全部持股的26.95%。
筹码集中度方面,截至2023年二季度末,公司股东总户数为11.27万户,较一季度末下降了1826户,降幅1.59%;户均持股市值由一季度末的8.51万元下降至8.01万元,降幅为5.88%。
指标注解:
市盈率=总市值/净利润。当公司亏损时市盈率为负,此时用市盈率估值没有实际意义,往往用市净率或市销率做参考。
市净率=总市值/净资产。市净率估值法多用于盈利波动较大而净资产相对稳定的公司。
市销率=总市值/营业收入。市销率估值法通常用于亏损或微利的成长型公司。
文中市盈率和市销率采用TTM方式,即以截至最近一期财报(含预报)12个月的数据计算。市净率采用LF方式,即以最近一期财报数据计算。
市盈率为负时,不显示当期分位数,会导致折线图中断。
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