股市中如何打造自己的股票池
股票市场是一个充满机遇和挑战的市场,投资者需要有正确的投资心态和风险意识,避免盲目跟风和过度自信,以免造成不必要的损失。接下来,谈闻财经将给大家介绍股票池的建立的相关信息。希望可以帮你解决一些烦恼。
#护苗有我2023#242、
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对于这个问题,多数人在新手时期都是困惑的——要么所了解的股票还不多,要么就是看好的股票太多,这个看上去不错,那个看上去也挺好,很容易犯选择困难症。
了解市场还不够的新人不能急,要给自己一个适应、学习和积累的过程。股票池应由小扩大,研究明白一个纳入一个。相反,感觉好股太多眼花缭乱的“半桶水”新人,应学会做减法,股票池“含股量”不能太大,更不能成为一些垃圾票的集中营。
总的来说,打造股票池的建议如下。
1.股票数量:不宜过多,以30~100只为宜。道理很简单,机构有强大的研究资源支持,可以同时覆盖三五百只股票。而个人能力和精力都有限,贪多求全反而适得其反。
2.覆盖行业:要足够分散。本书在行业篇中强调过行业分析的意义,市场风格是轮动的,除个别能够保持长期强势的行业外,多数行业容易在各领风骚数个月后归入沉寂。股票池中涵盖多个行业和题材,会方便我们在政策性、趋势性投资机会出现时选配个股。
每个人都有不同的投资偏好和擅长方向,可以据此打造适合自己的专属股票池。以小潴创投公众号的“潴100股票池”为例,如表9-1所示,近100只个股主要集中在消费、医药、科技、新能源和金融等行业和题材中。另还配有部分农业、环保、军工、传媒、汽车(也可归入消费或新能源)股,港股也专设一个门类单列。“水股”则是指基本面不错,但因各种原因股价暂时表现不佳的标的。2020年下半年通胀预期渐起,我针对此种情况对原本不甚喜爱的周期行业(业绩周期性强、股价波动大)进行一次集中选股,加入了中国巨石、旗滨集团、宝钢股份和陕西煤业等化纤、钢铁和煤炭行业龙头。表9-12021年版“潴100股票池”
注:选定偏好行业,按合理比例配置!每月将从股票池中选票组成金股、激进组合,仅供参考!股票池一季度变动一次!
为控制个股数量,同一行业中基本面接近的个股也不必重复入选。如白酒业中绩优股众多,挑选头部的“茅五泸汾洋”作为代表即可;银行业中的招商、平安、兴业和宁波基本面和股性也近似,可在其中选择更偏爱的,没必要一股脑都放进股票池中。
3.选股因子:通过前面的学习,我们已经了解了许多财务和估值指标,包括营收增速、净利润增速、自由现金流、净资产收益率、毛利率和分红率,这类指标对选股非常重要。
新人基本面分析功底弱?没关系,还有一种偷懒的方法——抄机构作业。
公募基金的重仓股可以是选股的重要来源之一,共同特点是财务表现健康,各细分行业排名龙一、龙二的优质企业。为什么?忘了前文说的,机构持股一般都是经过层层筛选的么?相比之下,私募基金重仓股会更注重价值发现——也就是可能会有股价暂处底部,还没被市场充分认知的个股。但很多私募基金持仓不像公募般定期公开披露,且变动相对也会更大。
去哪找相关数据呢?有数据统计能力,可以用Wind、Choice等软件加工数据,找出所谓机构重仓股。没有的话,可以在天天基金网、私募排排网等app上翻阅明星基金十大重仓。最后会发现,多数都是耳边常常听到的那些行业龙头,和“潴100股票池”重叠很多。
此外,我们还会基于事件驱动、消息面发酵等逻辑选股,或根据一些卖方机构的内推,把一些还没有被主流机构覆盖的个股选入(如后文将介绍的鸿路钢构、美迪西等)。
对于完全没有接触过股票投资的新人来说,面对两位数的行业、四位数的上市公司,着实容易无从下手。这里给大家提供一个建议——以自己感兴趣的领域作为切入点。如果以完全陌生且兴趣索然的行业或公司入手,初学者往往举步维艰,而兴趣是学习最好的老师,女性读者看看医美或化妆品公司,宅男读者看看游戏公司,有买房计划的读者看看地产和家电公司,有换车想法的读者看看新能源或传统汽油车公司。在充满兴趣和求知欲的情况下,往往可以事半功倍。而且,就算最后没能做出投资判断,起码对自己感兴趣的领域也会有进一步了解,这时间和精力也算没白费嘛!
虽然我们无法避免生活中的问题和困难,但是我们可以用乐观的心态去面对这些难题,积极寻找这些问题的解决措施。谈闻财经希望股市中如何打造自己的股票池,能给你带来一些启示。
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