基金161812净值表
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金融界基金05月27日讯 银华深证100指数分级证券投资基金(简称:银华深证100指数分级,代码161812)公布最新净值,上涨1.71%。本基金单位净值为1.07元,累计净值为1.33元。
银华深证100指数分级证券投资基金成立于2010-05-07,业绩比较基准为“深证100指数(价格)*95.00% 银行活期存款*5.00%”。本基金成立以来收益42.48%,今年以来收益2.40%,近一月收益4.09%,近一年收益25.02%,近三年收益25.69%。近一年,本基金排名同类(334/734),成立以来,本基金排名同类(272/878)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为9.79%,近两年定投该基金的收益为20.93%,近三年定投该基金的收益为17.45%,近五年定投该基金的收益为20.11%。(点此查看定投排行)
基金经理为周毅,自2010年05月07日管理该基金,任职期内收益42.48%。
张凯,自2019年08月29日管理该基金,任职期内收益13.58%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为美的集团(持仓比例5.42% )、格力电器(持仓比例5.17% )、五粮液(持仓比例5.12% )、温氏股份(持仓比例3.72% )、万科A(持仓比例3.31% )、平安银行(持仓比例2.79% )、宁德时代(持仓比例2.74% )、迈瑞医疗(持仓比例2.72% )、立讯精密(持仓比例2.50% )、中兴通讯(持仓比例2.46% ),合计占资金总资产的比例为35.95%,整体持股集中度(低)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为格力电器(持仓比例6.54% )、美的集团(持仓比例6.40% )、五粮液(持仓比例5.21% )、万科A(持仓比例3.88% )、平安银行(持仓比例3.39% )、温氏股份(持仓比例3.21% )、海康威视(持仓比例2.75% )、立讯精密(持仓比例2.64% )、京东方A(持仓比例2.37% )、中兴通讯(持仓比例1.95% ),合计占资金总资产的比例为38.34%,整体持股集中度(低)。
报告期内基金投资策略和运作分析
在报告期内,我们积极改进自行开发的量化投资管理系统,采用系统管理和人工管理相结合的方式处理基金日常运作中所碰到的申购赎回处理、结构配比校验、风险优化等一系列事件。尽管报告期间本基金多次发生大额申购赎回,我们仍将跟踪误差控制在合理水平。
2020年一季度中,新冠疫情的扩散改变了全球经济、市场的原有格局。国内方面,通过延长春节假期、社区隔离等措施,已使疫情得到了有效的控制,目前重点已转向防控境外输入与有序复工复产;而国外方面,疫情仍然在大规模的扩散过程中。尽管海外各国先后实施货币、财政的刺激政策,但在疫情尚未得到有效控制的情况下,全球资本市场仍受到明显影响,A股市场也出现了一定程度的调整。相对而言,由于对国内疫情的有效控制和复工复产的预期,A股市场的调整幅度显著小于海外市场。行业层面,农林牧渔、医药、计算机等行业表现较好,石油石化、家电、非银行金融等行业表现落后。
展望二季度我们认为,疫情在海外国家的控制情况仍将是全球市场的核心变量,也将反过来影响A股市场的情绪与资金流向。目前欧美各国已经展开了相应的动员措施,但何时能见到新增病例的拐点还需要观察。在疫情拐点出现后,叠加各国的经济刺激政策,全球市场风险偏好可能会出现一次明显的修复过程。而在全球疫情拐点出现前,A股市场仍然以阶段性、结构性的机会为主。在此过程中,我们继续看好龙头类公司的超额收益。
截至本报告期末本基金份额净值为0.989元;本报告期基金份额净值增长率为-5.27%,业绩比较基准收益率为-5.49%。报告期内,本基金日均跟踪误差控制在0.35%之内,年化跟踪误差控制在4%之内。
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