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〖嘉实主题混合基金最近分红〗嘉实基金分红时间

2024-05-19 18:13:54基金

财经知识的学习和应用需要注重市场分析能力的提升。投资者们需要具备对市场趋势和行业动态的敏锐洞察力，以把握投资机会。长话短说，现在由谈闻财经分析关于嘉实主题混合基金最近分红的相关信息，希望可以帮到你。

本文目录导航：

1、嘉实超短债基金的成立以来月月分红，已经成熟
2、07年买的嘉实稳健基金分红和本金有多少钱?
3、今天300指数破5000,怎么嘉实300还有跌这么多呢?
4、嘉实超短债基金分红是怎么算的
5、最近哪几个基金分红？急求知道的请指教~~~

嘉实超短债基金的成立以来月月分红，已经成熟

答理财周报：嘉实超短债基金是国内较早成立的短债基金之一。现在，行业内8只中短债基金只剩下嘉实超短债一只，是什么原因令嘉实如此坚持超短债基金？

吴洪坚：超短债基金在国际市场非常常见，是一种颇为流行的货币增强型投资工具，适合持有略长一点儿时间的短期资金，能力争高一点儿的收益。这种细分产品在国内同样很有市场和潜在需求。

比如：股市持续调整以来，投资人的闲余资金普遍持有较长时间，这一点无论从储蓄定存化，还是从打新股资金闲置、股票成交额和换手率下降都能看出来，而10月以来存款基准利率已连续两次下调，这些资金的相当部分既希望争取超过一年定存收益、又想要保留随时稳妥变现的灵活性。而超短债基金正是定位去满足这类需求。超短债基金的客户群也很广泛，除了个人投资者，还包括机构客户，比如：证券公司或财务公司，无论是理财产品还是自营投资组合，都有不少投资超短债基金。

超短债基金大部分资产投资货币市场工具，根据市场变化择优投资小部分期限略长、收益率较高的固定收益类投资工具，并适当运用投资杠杆，以力争增强收益。因而，超短债基金具有本金相对稳妥、高流动性、申赎免费等特点，赎回资金到账时间和货币基金也一样快，同时又能力争超过一年定存税后的收益。

实际上，截至11月7日，嘉实超短债今年以来总回报率为3.99%，最近一年总回报率为4.78%，最近两年年化回报率为4.16%，自2006年4月26日成立以来的总回报率为9.47%，超过了产品的业绩比较基准一年定期存款的税后利率。自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较图。

07年买的嘉实稳健基金分红和本金有多少钱?

答按你所提资料,份额应为:5000/(1+0.015)/1.26=3909.6份

现在赎会得净金额:3909.6X0.9070(4月12日净值)X0,995=3528.26元.

分红累计:2007-06-27.每份0.05元;2010-03-21,每份0.01元,合计分红值为

0.06X3909.6=234.58元

3528.26+234.58=3763.14元

亏损:5000-3763.14=1236.86元

今天300指数破5000,怎么嘉实300还有跌这么多呢?

答嘉实300：第七次收益分配公告

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基金代码：160706 基金简称：嘉实基金

嘉实沪深300指数证券投资基金（LOF）第七次收益分配公告

嘉实沪深300指数证券投资基金（以下简称"本基金"）基金合同于2005年8月29日生效。根据《嘉实沪深300指数证券投资基金基金合同》等有关约定，本基金管理人嘉实基金管理有限公司计算并由基金托管人中国银行股份有限公司复核，决定对本基金份额持有人进行本基金第七次收益分配。

（一）基金简称及代码

基金简称：嘉实300，基金代码：160706

（二）收益分配方案

截止2007年8月20日本基金基金份额净值为1.643元，以2007年8月20日已实现的可分配收益为基准，向全体基金份额持有人按每10份基金份额派发现金红利4.29元。

（三）提示

1.本基金本次收益分配的权益登记日、场外除息日为2007年8月22日，场内除息日为2007年8月23日，红利发放日为2007年8月24日。

2.本次本基金红利发放办法，请查阅2007年8月20日刊登于《中国证券报》D021版、《上海证券报》A29版、《证券时报》C7版和基金管理人网站的《嘉实沪深300指数证券投资基金（LOF）第七次收益分配预告》。

3.投资者欲了解本基金本次收益分配情况，还可到办理本基金销售业务的当地网点查询，或登录基金管理人网站或者拨打客户服务电话400-600-8800，（010）65185566咨询相关事宜。

特此公告。

嘉实基金管理有限公司

2007年8月22日

嘉实超短债基金分红是怎么算的

答分红要有一定条件的，并且满足分红条件的时候也不是必须分红的，完全有基金公司决定（除非基金条款强制规定），有些基金可能3~5年也不红的。下面的分红的条件：

分红的条件

1、分红利的条件是公司当年赢利，已弥补和结转递延亏损和按规定提取10%的法定公积金和5%-10%的法定公益金。

2、送红股的条件除条件1以外，还必须满足前次发行股份已募足资金并间隔一年，公司最近三年财务会计文件无虚假记录和公司预期利润率达到同期银行存款利息。

3、转增股本除满足条件2外，还公司还必须最近三年连续盈利并可向股东支付股利，公司法定公积金留存额不得少于注册资本的50%。转增股本还必须由董事会提出分配方案，召开股东大会进行审议和表决通过。

送红股与转增股本的区别在于，送红股来自于公司税后利润，转增股本来自于资本公积金，严格来说转增股本不能算作是对股东的分红回报，只是扩大公司股本规模，是公司从公积金里转出一部分钱来做注册资本。同时送红股由于用的是公司利润，所以和分红利一样要交纳所得税，交纳的标准以前是20%，股改后分别按10%交纳，而转增股本是不交税的。