〈012118基金净值〉012118基金估值查询

财经知识的学习和应用需要注重长期投资的理念。投资者们需要具备长期投资的思维方式和耐心，以实现稳健的投资回报。接下来，谈闻财经小编会对“012118基金净值”进行一个分析，并对本文标题“〈012118基金净值〉012118基金估值查询”做一个详情解答，希望可以给你带来一些启示。

为增强我司旗下兴全恒裕债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）的市场竞争力、优化产品体验，以更好的为基金份额持有人创造价值，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规的规定和《兴全恒裕债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的有关约定，我司拟增设兴全恒裕债券型证券投资基金C类基金份额（以下简称“C类基金份额”）。同时，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《公开募集证券投资基金侧袋机制指引（试行）》等法律法规及本基金基金合同的规定，增加侧袋机制。

本次修改《基金合同》对基金份额持有人利益无实质性不利影响，该事项经基金管理人与基金托管人兴业银行股份有限公司协商一致，并报中国证监会备案，基金管理人对《基金合同》、《托管协议》中的相关内容进行相应修改。

一、增设C类基金份额的情况

1、本基金根据销售服务费及申购费收取方式等不同，将基金份额分为不同的类别。其中，在投资者申购基金时收取申购费用，不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为A类基金份额；在投资者申购基金份额时不收取申购费用，从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为C类基金份额。

2、本基金A类和C类基金份额分别设置基金代码，A类基金份额基金代码为006985，C类基金份额基金代码为012118。由于两类基金份额的收费方式不同，本基金A类基金份额和C类基金份额将分别计算基金份额净值和基金份额累计净值并单独公告。

3、投资人可自行选择申购的基金份额类别。两类基金份额类别之间不得互相转换。

4、本基金C类基金份额不收取申购费用。

5、在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，在履行适当程序后，基金管理人可调整基金份额类别设置、对基金份额分类办法及规则进行调整、或者调整现有基金份额类别的费率水平、或者停止现有基金份额类别的销售等，并在调整实施之日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告，不需要召开基金份额持有人大会。

6、C类基金份额登记机构为兴证全球基金管理有限公司。

7、本基金C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金份额基金资产净值的0.15%年费率计提。计算方法如下：

H=E×0.15%÷当年天数

H 为C类基金份额每日应计提的销售服务费

E 为C类基金份额前一日基金资产净值

C类基金份额销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人与基金托管人核对一致后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支取。销售服务费由登记机构代收，登记机构收到后按相关合同规定支付给基金销售机构。若遇法定节假日、公休假或不可抗力等，支付日期顺延。

8、本基金C类基金份额赎回费率设置如下：

注：本基金C类基金份额的赎回费用由赎回C类基金份额的基金份额持有人承担，对持续持有期少于7日的投资者收取的赎回费全额计入基金财产。

二、本基金C类基金份额相关销售事宜

1、本基金C类基金份额适用的销售机构

（1）兴证全球基金管理有限公司直销中心（柜台）

办公地址：上海市浦东新区芳甸路1155号浦东嘉里城办公楼30楼

法定代表人：杨华辉

客服电话：400-678-0099、（021）38824536

直销联系电话：021-20398706、021-20398927

传真：021-58368869、021-58368915

联系人：秦洋洋、沈冰心

（2）兴证全球基金管理有限公司网上直销

兴证全球基金管理有限公司网上直销平台（含微网站、APP）

交易网站：https://trade.xqfunds.com、c.xqfunds.com

（3）代销机构

投资者在销售机构办理本基金的投资事务，具体办理规则及程序以销售机构的具体规则为准。

如有其他销售机构新增办理本基金C类基金份额的申购赎回等业务，本公司届时相关公告为准。

2、投资者可自2021年4月29日起，办理本基金C类基金份额的申购、赎回、定投、转换业务。

3、在基金管理人直销柜台进行申购时，投资人以金额申请，每个基金账户首笔申购的最低金额为人民币100,000元，每笔追加申购的最低金额为100,000元；基金管理人网上直销平台（含微网站、APP）每个基金账户首笔申购的最低金额为人民币10元，每笔追加申购的最低金额为人民币10元，最低赎回、最低转换转出、最低持有份额为10份。

除上述情况及另有公告外，基金管理人规定本基金C类基金份额每个基金账户首笔申购、每笔追加申购、每笔定期定额投资的最低金额为人民币1元；最低赎回、最低转换转出、最低持有份额为1份。各销售机构可根据各自情况设定最低申购、追加申购、定期定额投资金额，场外最低赎回、最低转换转出及最低持有份额，除本公司另有公告外，不得低于本公司规定的上述最低金额/份额限制。投资者在各销售机构进行投资时应以销售机构官方公告为准。

4、除未开通基金转换业务的基金外，本基金C类基金份额可通过直销（含直销柜台、网上交易、APP等）与我司旗下所有基金进行转换，但本基金C类基金份额与兴全添利宝货币的转换业务仅在直销柜台开通。本基金C类基金份额可通过代销机构与注册在同一注册机构、且在该销售机构代销的基金进行转换，除未开通基金转换业务的基金外。

本基金A、C类基金份额类别之间不得互相转换。

三、增加侧袋机制

侧袋机制属于流动性风险管理工具，指将基金投资组合中的特定资产从原有账户分离至一个专门账户进行处置清算，目的在于有效隔离并化解风险，确保投资者得到公平对待。本次修订系根据《公开募集证券投资基金侧袋机制指引（试行）》的相关约定增加侧袋机制，主要包括侧袋机制实施条件、实施程序和特定资产范围、侧袋账户运作安排、主袋账户的投资安排、基金份额持有人大会表决权、侧袋机制信息披露等安排。

当基金启用侧袋机制时，实施侧袋机制期间，侧袋账户份额将停止披露基金份额净值，并不得办理申购、赎回和转换。启用侧袋机制时持有基金份额的持有人将在启用侧袋机制后同时持有主袋账户份额和侧袋账户份额，侧袋账户份额不能赎回，其对应特定资产的变现时间具有不确定性，最终变现价格也具有不确定性并且有可能大幅低于启用侧袋机制时的特定资产的估值，基金份额持有人可能因此面临损失。

实施侧袋机制期间，基金管理人计算各项投资运作指标和基金业绩指标时以主袋账户资产为基准，不反映侧袋账户特定资产的真实价值及变化情况。基金不披露侧袋账户份额的净值，即便基金管理人在基金定期报告中披露报告期末特定资产可变现净值或净值区间的，也不作为特定资产最终变现价格的承诺，对于特定资产的公允价值和最终变现价格，基金管理人不承担任何保证和承诺的责任。

基金管理人将根据主袋账户运作情况合理确定申购政策，因此实施侧袋机制后主袋账户份额存在暂停申购的可能。

四、基金合同的修改内容

1、上述基金基金合同的修订已经履行了规定的程序，符合相关法律法规及基金合同的规定，无需召开基金份额持有人大会。

经与本基金托管人协商一致，本基金管理人决定对《基金合同》、《托管协议》中涉及增设C类基金份额、增加侧袋机制的内容进行修改，具体修改内容请见本公告附件《<兴全恒裕债券型证券投资基金基金合同>修改对照表》、《<兴全恒裕债券型证券投资基金托管协议>修改对照表》。

修改后的《基金合同》、《托管协议》自2021年4月29日起生效。

四、重要提示

1、本基金管理人将于公告当日将修改后的本基金《基金合同》和《托管协议》登载于规定网站。本基金招募说明书及基金产品资料概要涉及前述内容的，将一并修改，并依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。投资者欲了解基金信息请仔细阅读本基金的基金合同、托管协议、招募说明书、基金产品资料概要及相关法律文件。

2、本基金在进行基金份额分类并增加C类基金份额之日起，A类基金份额和C类基金份额并存。

3、投资者可通过以下途径咨询有关详情：

交易网站：https://trade.xqfunds.com、c.xqfunds.com

客服电话：400-678-0099；（021）38824536

五、风险提示:

本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益，投资者投资于本公司基金时应认真阅读相关基金合同、招募说明书等文件并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。我国基金运作时间较短，不能反映股市发展的所有阶段。基金过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成基金业绩表现的保证，基金投资有风险，请审慎选择。

兴证全球基金管理有限公司

2021年4月29日

附：《<兴全恒裕债券型证券投资基金基金合同>修改对照表》、《<兴全恒裕债券型证券投资基金托管协议>修改对照表》

附件：兴证全球基金管理有限公司

《兴全恒裕债券型证券投资基金基金合同》

修改对照表

兴证全球基金管理有限公司

《兴全恒裕债券型证券投资基金托管协议》

修改对照表

关于兴全恒裕债券型证券投资基金基金

合同及招募说明书提示性公告

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。请充分了解本基金的风险收益特征，审慎做出投资决定。

特此公告。

从上文内容中，大家可以学到很多关于012118基金净值的信息。了解完这些知识和信息，谈闻财经希望你能更进一步了解它。