华安优选基金040011交易状态。华安优选基金价格
股票市场是一个充满机会和风险的地方,每天都有数以万计的股票在交易。对于投资者来说,选择一只好的股票是非常重要的,因为这关系到他们的投资回报率和风险承受能力。今天谈闻财经给大家带来有关华安优选基金040011交易状态的内容,以下关于华安优选基金040011交易状态。华安优选基金价格的观点希望能帮助到您找到想要的答案。
华安优选基金问题
答发行期买的基金,成本价都是1元。现在净值是0.7959,那你久是亏了21%了
基金净值,是指每个营业日根据市场收盘价所计算出的基金总资产价值,扣除基金当日之各类成本及费用后,所得到的就是该基金当日之净资产值。除以基金当日所发行在外的单位总数,就是每单位基金净值。
基金累计净值=单位净值与基金成立以来累计分红派息之和,它属于一个参照值。
举例说明,例如:2008年某月某日某基金单位净值是1.0486元,今年4月份派发的现金红利是每份基金单位0.025元,则累计净值=1.0486+0.025=1.0736元。
华安策略优选040008累计净值是多少
答华安策略优选040008基金全称为华安策略优选混合型证券投资基金,为混合型基金,2015年8月7日累计净值2.6074元,单位净值1.0711元。
基金简称 华安策略优选混合
基金代码 040008
基金全称 华安策略优选混合型证券投资基金
基金类型 混合型
成立日期 2007-08-02
基金状态 正常
交易状态 申购打开 赎回打开定投打开
基金公司 华安基金
基金管理费 1.50%
基金托管费 0.25%
首募规模 5亿
最新份额 393481.04万份(2015-06-30)
托管银行 交通银行股份有限公司
最新规模 45.09亿(2015-06-30)
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