富国基金000220。富国基金000471净值多少
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金融界基金07月01日讯 富国城镇发展股票型证券投资基金(简称:富国城镇发展股票,代码000471)公布最新净值,上涨1.85%。本基金单位净值为1.766元,累计净值为2.266元。
富国城镇发展股票型证券投资基金成立于2014-01-28,业绩比较基准为“沪深300指数*80.00% 中债-综合指数*20.00%”。本基金成立以来收益121.60%,今年以来收益17.26%,近一月收益10.24%,近一年收益38.62%,近三年收益-7.25%。近一年,本基金排名同类(254/743),成立以来,本基金排名同类(89/911)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为24.51%,近两年定投该基金的收益为41.03%,近三年定投该基金的收益为28.32%,近五年定投该基金的收益为14.34%。(点此查看定投排行)
富国城镇发展股票基金成立以来分红1次,累计分红金额8.13亿元。
基金经理为蒲世林,自2018年12月19日管理该基金,任职期内收益77.67%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为海大集团(持仓比例8.58% )、伊利股份(持仓比例5.73% )、晨光文具(持仓比例5.21% )、金域医学(持仓比例4.79% )、中密控股(持仓比例4.43% )、山东药玻(持仓比例3.87% )、宁波银行(持仓比例3.79% )、老百姓(持仓比例3.61% )、国瓷材料(持仓比例3.53% )、宋城演艺(持仓比例3.30% ),合计占资金总资产的比例为46.84%,整体持股集中度(中)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为海大集团(持仓比例6.77% )、伊利股份(持仓比例5.58% )、晨光文具(持仓比例5.42% )、宋城演艺(持仓比例4.98% )、宁波银行(持仓比例4.64% )、海尔智家(持仓比例4.59% )、格力电器(持仓比例4.50% )、山东药玻(持仓比例4.03% )、金域医学(持仓比例4.00% )、首旅酒店(持仓比例3.24% ),合计占资金总资产的比例为47.75%,整体持股集中度(中)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2020年一季度受新冠疫情影响,上证指数下跌9.83%,农林牧渔、医药、计算机、建材等板块涨幅靠前,石油石化、非银、煤炭、家电等板块表现落后。疫情黑天鹅导致跟疫情直接相关的板块跌幅较大,而且疫情对宏观经济的影响,包括扩散的范围持续超预期,导致全球金融市场的大幅波动。本基金一季度仍然延续了稳健的价值风格,持仓以金融和消费为主,受疫情冲击较大,另外由于对估值的严格要求,错过了科技板块的机会,导致一季度整体表现不佳。面对疫情的冲击,适当减持了受疫情影响较大的板块和个股,增加了必选消费、环保、医药、军工板块的配置。
本报告期,本基金份额净值增长率为-5.71%,同期业绩比较基准收益率为-7.45%
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