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富国军工分级基金拆分!富国军工分级基金

2024-09-28 06:34:52基金

财经知识的学习和应用需要长期的积累和实践。投资者们需要不断地更新自己的知识和技能,以应对不断变化的市场环境。接下来,谈闻财经讲给大家讲解富国军工分级基金拆分的相关处理方法,希望可以帮到你。

富国军工基金为什么要进行折算?

富国军工基金为什么要进行折算?

优质回答;     所谓向上折算,是分级基金的不定期折算之一。通常来看,分级基金母基金净值达时会触发向上折算。在牛市中,受益于母基金净值大幅增长,B份额的杠杆会越来越小直至失灵。因此,通过向上折算,母基金、A份额、B份额的净值都会重新归一。分级B将回归初始的较高杠杆,恢复魅力。

      富国军工A与B成立之初,为2倍初始杠杆。当军工母基金净值达到元时,杠杆变为最低倍;若军工B净值为元时,杠杆变为最高5倍。为了使得基金杠杆率处于一个合理区间,借助不定期折算来进行调节向上折算后,富国军工(161024)、军工A(150181)、军工B(150182)净值调整为1元。而军工B更回归2倍初始杠杆,成为场内杠杆比例最高的军工指数基金。

      “向上折算”的关键,就是赚更多的钱——基金净值涨幅要达到一定高度,否则,没戏。

      举个例子来说明,母基金200元进入市场投资,预期年化预期收益上分配上人为分为A份额(100)和B份额(100),无论200元投资赚还是亏,A份额每年固定获得6%预期年化预期收益,其余都归B,因此可以理解成A向B借了100元来投资。

      当200元投资一年后变为300元(即母基金200元涨了50%),此时A份额总资产为106元,而B份额资产则为194元,这时194元只能借106元来投资,为了B份额能够借更多的钱(专业词汇叫提高杠杆),“向上折算”就是将A份额和B份额的规模重新分为1:1。

富国中证军工指数基金2015年9月现在还适合持有吗

优质回答富国中证军工指数分级投资基金是富国基金管理公司旗下的一只完全复制型的指数型分级基金。基金契约约定,股票资产投资比例不低于基金资产的90%,其中投资于中证军工指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的80%

高收益往往伴随着高波动,中证军工指数的波动率低于成长特征鲜明的创业板指,但高于其他市场主流指数。

富国军工指数分级基金是一种结构较为复杂的产品,其母基金具备较低费率、分散投资、透明度高等特点,属完全复制型指数基金,基金非现金资产部分80%须投资于中证军工指数成份股和备选成份股。作为行业指数基金,业绩受行业影响较大,存在波动性,工具类产品,适合对军工行业看好,但是缺乏选股能力同时风险承受能力较高的投资者持有

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