中控技术688777股吧
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中邮证券有限责任公司孙业亮,刘卓,常雨婷近期对中控技术进行研究并发布了研究报告《业绩快速增长,布局AI 机器人》,本报告对中控技术给出买入评级,当前股价为43.8元。
中控技术(688777)
业绩高速增长,运营管理效率不断提升
公司2023年实现营业收入86.20亿元,较上年同期增长30.13%;实现归母净利润11.02亿元,较上年同期增长38.08%:实现扣非归母净利润9.47亿元,较上年同期增长38.72%。分行业看,公司冶金、能源、石化、化工行业收入持续保持较快增长趋势,冶金行业收入增长62.87%,能源行业收入增长34.70%,石化行业收入增长28.95%,化工行业收入增长23.70%,为公司业绩稳健增长提供了有力支撑。
公司专注流程工业,紧跟自动化、数字化、智能化趋势,推出“1 2 N”智能工厂新架构,核心竞争力增强。同时,公司积极拓展非传统和新兴业务,海外和机器人等业务实现快速增长。公司运营管理能力不断深化,管理效率不断提升,管理费用率为5.22%,同比下降0.48个百分点;销售费用率为9.15%,同比下降0.25个百分点;数字化转型成功转化合同金额近亿元,降本数千万元,净增了300多个数字化人,实现人效大幅提升。
流程工业龙头,海外市场实现重大突破
公司深耕流程工业,牢牢把握产业数字化、智能化发展的大趋势加大研发投入,重点布局人工智能(AI)技术、大数据技术、机器人技术在工业领域的应用,构建“AI 数据”核心技术;全面升级“5S店 S2B平台”一站式工业服务新模式,从全国走向全球,截至2024年一季度,公司累计签约客户3万家,已在全球范围内建立了194家5S店覆盖了中国大陆643家化工园区以及多个海外国家。2023年,公司在海外市场实现了重大突破,新签海外合同近10亿元。
根据睿工业统计,2023年度公司核心产品集散控制系统(DCS)在国内的市场占有率达到了37.8%,连续十三年蝉联国内DCS市场占有率第一名。根据中国工控网统计,公司核心产品安全仪表系统(SIS)国内市场占有率33.7%,连续两年蝉联国内SIS市场占有率第一名;公司先进控制和过程优化软件(APC)国内市场占有率28.2%,连续五年蝉联国内市场占有率第一;制造执行系统(MES)国内流程工业市场占有率20.7%,连续两年蝉联国内流程工业市场占有率第一名;操作员培训仿真系统(OTS)国内市场占有率14%,首次位居国内市场占有率第一。
加大研发投入,积极探索AI领域
2023年,公司继续加大研发投入力度,研发费用90,780.70万元,同比增长31.13%,占营业收入的比例为10.53%,同比增加0.08个百分点。公司高度重视研发体系的建设,通过深化集成产品开发体系(IPD),聚焦市场需求与技术创新,加快对市场需求的响应,缩短新产品的上市周期,推动技术研发和应用迭代。公司依托扎实的工业数据基础,在工业AI领域进行全方位探索,利用最新AI技术对公司产品技术进行重构,取得了一系列重大突破。公司突破了流程工业基于强化学习与自然语言大模型的多项技术,深度赋能客户数字化、智能化发展。
人形机器人发布,“AI 机器人”布局取得进展
近期,中控技术投资的浙江机器人创新中心发布人形机器人“领航者1号”。该机器人完全为国内自主研发,身高1.5米、体重50千克,具有15个手指关节,6个主动自由度,指尖力10N,单手重量600g,关节150度/秒。领航者1号创新性地融合了机理控制、模仿学习与强化学习方法,实现了硬件端和算法端的多方面技术突破,并在头部企业中落地应用。中控技术与创新中心的合作,实现人工智能“大脑”和应用场景的突破,推动人形机器人产业生态建设。目前,中控技术正在加速从DCS公司、自动化公司向工业AI公司转型,致力于构建“AI 数据”为核心的专属竞争优势,培育全行业场景下人形机器人方向的新业务、新技术。
投资建议与盈利预测
作为国内流程工业自动化领军企业,公司紧抓行业自动化、数字化、智能化发展趋势,打造流程工业“1 2 N”智能工厂新架构。预测公司2024-2026年的EPS分别为1.85、2.43、3.24元,当前股价对应的PE分别是23.80、18.16、13.61倍,给予“买入”评级。
风险提示:
下游行业周期波动风险;研发进展不及预期风险;市场竞争加剧风险等。
证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算,中金公司郭威秀研究员团队对该股研究较为深入,近三年预测准确度均值高达91.11%,其预测2024年度归属净利润为盈利12.66亿,根据现价换算的预测PE为27.37。
最新盈利预测明细如下:
该股最近90天内共有19家机构给出评级,买入评级18家,增持评级1家;过去90天内机构目标均价为56.96。
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