中泰证券股吧怎么样__中泰证券股票股吧
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智通财经APP获悉,中泰证券发布研究报告称,山西焦煤(000983.SZ)上半年业绩增长50~70%,三季度业绩预计环比继续增长。预计公司2021/22/23年实现归属于母公司股东的净利润分别为38.2/39.0/39.9亿元(上次为30.8/31.5/32.3亿元),折合EPS分别是0.93/0.95/0.97元,当前8.31元的股价,对应PE分别为8.9X/8.7X/8.5X,维持公司“买入”评级。
中泰证券指出,2021上半年,公司实现归属于上市公司股东净利润18.2亿元-20.6亿元,相比上年同期(调整后)预计增长50%-70%,基本上算作符合预期。
中泰证券主要观点如下:
公司披露2021年半年度业绩预告,主要经营业绩如下:
2021上半年,公司实现归属于上市公司股东净利润18.2亿元-20.6亿元,相比上年同期(调整后)预计增长50%-70%,基本上算作符合预期。由于Q1归属于上市公司股东净利润为9.1亿元,所以测算Q2单季度为9.1亿元至11.5亿元,中枢为10.3亿元,季度环比增长0至2.4亿元,中枢增长1.2亿元。
业绩环比上涨原因分析:从季度环比来看,煤价环比上涨预计有较大的正贡献,第二季度京唐港主焦煤均价为1926元/吨,环比增长330元/吨(或为20%),第二季度新华山西焦煤价格指数(综合)均价为1101点,环比增长54点(或为5%),由于公司焦煤80%走长协,更多参考新华山西焦煤价格指数,所以价格弹性比市场煤弱些,这也是导致季度业绩偏稳健。
焦煤供应紧张,预计三季度公司焦煤价格继续环比上行。根据wind统计,1-4月焦煤总供应1.74亿吨,同比增长0.4%,消费量为1.83亿吨,同比增长6.4%,供不足需,上半年港口主焦煤价格中枢上涨18%。2021年,限制澳洲焦煤进口所形成的缺口依然难以补充,以老产能居多的焦煤安全形势依然非常严峻,产能利用率受到限制,焦煤行业景气度高,预计公司三季度煤价环比二季度有进一步提升,三季度业绩环比预计继续往上走。
山西焦煤集团未上市煤矿资产较多。大股东山西焦煤集团的定位就是做大做强焦煤资产,2020年山西焦煤集团原煤产量为1.11亿吨(剔除掉山西煤炭进出口集团),上市公司山西焦煤味3544万吨,上市公司煤炭产量占比32%,意味着集团68%煤炭产能没有上市。2020年12月末,上市公司完成收购水峪煤业(400万吨/年,持股100%)、腾晖煤业(120万吨/年,持股51%),资产的注入对提升上市公司资产规模和质量起到较强的推动作用。
风险提示:煤价、焦价波动风险;安全生产风险。
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